4各事業部 品保部 制造中心 計劃部的報銷 借款金額超過第四條規定的權限 ， 各部門簽字后 ， 需再由總裁簽字審核；采購成本中心和行政部 海外部的報銷和借款金額超過第四條規定的權限由分管副總裁簽字審核 。
5 各部門的報銷和借款金額超第三條和第二條規定的金額 ， 應報董事長簽字審核 ， 財務部報陳潔董事審核 。
6 有簽字報銷權限的人員本人不能簽字審核本人的報銷費用和預借款,同時也不能授意下級人員為其本人報銷費用和預借款項 。
五：另外附財務部的一部分付款規定
1海外業務部的發生的運費 碼頭費 電放等費用由海外業務部管理課課長審核 ， 海外業務部總監審核就可以付款 。
2 國內營銷總部發生的運費由銷售管理部管理課課長和經理審核后 ，
國內品牌中心總監審核 ， 財務部審核可付款
3 每月行政部購買的辦公用品和組裝電腦等行政部發生的費用 ， 由行政
總部負責人審核 ， 分管副總裁簽字審核 ， 財務部審核后可付款 。
4 每月的房租 水電費 由行政總部負責人審核 ， 分管副總裁簽字審核 ，
財務部審核后可付款 。
5 每月供應商付款 ， 采購成本中心經理高紅霞審核后 ， 財務部審核后
可付款 。
財務部
20xx．02.11
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