3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定， 現(xiàn)在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制， 明確了各個流程所占用時間， 對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)， 憑證如何傳輸都做出了明確清晰規(guī)定 。 保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來 。 采用新工作流程后， 工作效率提高了， 各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了， 財務報告及時性得到了有效地保障 。
4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目清理核對工作， 定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目清晰準確 。 同時加強應收工程款追討， 如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州款項 。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作 。 一年來， 我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務， 基本上滿足了各部門對財務的要求 。 公司資金流量一直很大， 尤其是在年底春節(jié)前， 在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中， 現(xiàn)金流量巨大， 財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風， 各項資金收付安全、準確、及時 。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責， 認真處理每一筆業(yè)務， 為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力 。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統(tǒng)， 各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬， 真正做到日清日結， 便于公司統(tǒng)一控制， 為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料 。
2、建立了材料核算系統(tǒng)， 各項目部在當天材料出入庫時， 及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)， 便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)， 做到周轉快， 庫存少， 盡量少占用資金 。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法， 大大地增長了業(yè)務知識， 有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況， 以便條代票， 以單代賬， 財務只是被動付款等等不規(guī)范行為 。 同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用， 同步做出報表上報公司領導 。
4、開展有多部門參與的資產清查工作， 與資產管理部門密切配合， 將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查 。 使公司資產利用率得到提高， 有效地盤活了資產， 并合理地做出折舊方案， 合理地計算經營成本 。
在內控方面， 財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議 。 為完善公司各項內部管理制度， 建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責 。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外， 為達成公司的目標任務， 還要妥善處理外部各方面的財務關系 。 20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作， 建立了良好的合作伙伴關系 。 與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系 。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系， 并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報 。
3、在日常資金管理上， 財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務， 幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系， 每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況， 為公司領導進行資金調度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表， 保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高， 使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階 。
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