1、現(xiàn)金存取單 。處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【現(xiàn)金存取單】 。
2、銀行轉賬單 。可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉賬業(yè)務，購匯業(yè)務也在此處理 。產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【銀行轉賬單】 。
3、收款/收款退款 。1、處理所有對外收款業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款單】 。
4、處理收款退款業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款退款單】 。
5、付款/付款退款 。處理所有對外付款業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款單】 。
6、處理付款退款業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款退款單】 。
7、應收/應付票據(jù) 。產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應收票據(jù)】 ， 維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理 。
8、產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應付票據(jù)】，維護簽發(fā)的應付票據(jù)，以及進行應付票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理 。
9、付款申請單 。處理所有付款申請業(yè)務，產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款申請單】 。
10、資金調(diào)撥 。企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調(diào)撥單進行資金拆借、計息、還款 。支持銀行存款，現(xiàn)金及內(nèi)部賬戶的調(diào)撥 。產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【資金調(diào)撥單】 。
11、現(xiàn)金盤點 。出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符，產(chǎn)品路徑：進入【財務會計】——【出納管理】——【現(xiàn)金盤點】——【現(xiàn)金盤點表】，進行庫存現(xiàn)金的盤點 。
12、銀行對賬單 。企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬 。產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【銀行對賬單】 ， 可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單 。
【金蝶軟件操作流程是什么】13、銀行存款對賬 。企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認余額、雙方未達項以保證資金安全，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理 。產(chǎn)品路徑：【財務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【多賬號批量對賬】 。
