工作內容 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項 。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票 。登記日記賬，保證日清月結 ， 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額 。保管庫存現金 ， 保管有價證券，對于現金和各種有價證券 ， 要確保其安全和完整無缺 。保管有關印章 ， 登記注銷支票 。
【出納工作內容及流程】出納工作流程 上班第一時間，檢查現金.有價證券及其他貴重物品 。列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排 。如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃 。按上述程序辦理各項資金收付業務，并把當天收到的現金送存銀行 ， 不得坐支現金 。當天下班前，要完成日記賬的登記 。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證 。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴 。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金 。.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬.總賬相符 。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬.總賬與對賬單在進行余額調節后相符 。因特殊事項或情況，造成工作未完成的 ， 應列明未盡事項 ， 留待次日優先辦理 。根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告 。每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票.發票.有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對 。
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