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市場(chǎng)回暖信心提振公募參與定增掀熱潮

生活百科公募基金


市場(chǎng)回暖信心提振公募參與定增掀熱潮

文章插圖
公募基金正在掀起參與A股上市公司定向增發(fā)的熱潮 。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，已有十余家公募基金旗下的50余只產(chǎn)品成功獲配上市公司定增發(fā)行，其中大消費(fèi)、基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域受到重點(diǎn)關(guān)注 。展望2023年，不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，伴隨著市場(chǎng)行情的回暖，定增市場(chǎng)也將迎來新的增長(zhǎng) 。作為“嗅覺”敏銳的公募機(jī)構(gòu)，2023年在定增項(xiàng)目參與上或更加密集 。
開年超50只基金參與A股定增
1月11日，易方達(dá)基金旗下易方達(dá)雙債增強(qiáng)、易方達(dá)先鋒成長(zhǎng)、易方達(dá)裕祥回報(bào)等15只基金產(chǎn)品同日發(fā)布了獲配中國(guó)國(guó)航非公開發(fā)行A股的公告，合計(jì)獲配數(shù)量為5463.69萬(wàn)股，參與定增總成本達(dá)4.89億元 。此前的1月10日，廣發(fā)、華商基金旗下的多只產(chǎn)品也公告稱，參與了中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航的定增 。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪人員根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，以定增截止日期作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至1月11日采訪人員發(fā)稿，2023年以來已有十余家公募基金旗下的57只產(chǎn)品（A/C類分開計(jì)算，下同）發(fā)布了成功獲配A股上市公司非公開發(fā)行的相關(guān)公告，合計(jì)金額7.13億元，共涉及君亭酒店、三角防務(wù)、中國(guó)國(guó)航、云圖控股、大金重工等共10家上市公司 。
其中，華商基金參與定增金額已有2.50億元，位列各基金公司前列，隨后分別為中歐基金、廣發(fā)基金 ， 參與定增項(xiàng)目的成本總額分別為1.45億元、1.20億元 。
從行業(yè)來看，新年公募基金重點(diǎn)關(guān)注大消費(fèi)、基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域，一定程度上反映了機(jī)構(gòu)的開年投資布局 。
數(shù)據(jù)顯示 ， 2023年以來，君亭酒店吸引了最多公募基金產(chǎn)品的關(guān)注，共有29只基金參與了君亭酒店的定增，合計(jì)參與金額為1.74億元；中國(guó)國(guó)航則是獲得公募參與定增金額最高的上市公司，參與金額為2.50億元 。此外，屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)的云圖控股也獲得了6230萬(wàn)元的參與金額 。
2022年公募參與定增超600億元
回顧2022年，受市場(chǎng)波動(dòng)影響，A股上市公司定增募集金額相比2021年有所縮水，但公募基金依然占有一定地位 。Wind數(shù)據(jù)顯示，以定增截止日期作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，2022年共有2600余只公募基金參與A股上市公司的定增項(xiàng)目，合計(jì)參與金額627.17億元，占當(dāng)年定增實(shí)際募資總額的8.40% 。
“2022年以來 ， 市場(chǎng)確定性與幾年前有所差別，因此公募在進(jìn)行資產(chǎn)配置的時(shí)候 ， 會(huì)趨向于選擇確定性更高的定增項(xiàng)目 ， 獲得與二級(jí)市場(chǎng)的差額利潤(rùn) 。”經(jīng)濟(jì)學(xué)者、允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪人員，與此同時(shí)，參與定增配置期限更長(zhǎng)，也有利于公募在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)所面臨時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)配 。總體來看，公募基金參與上市公司定增近年來均處于較高熱度，部分基金參與定增規(guī)模占基金總資產(chǎn)比例比較突出 。
從具體項(xiàng)目來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年參與定增資金規(guī)模最大的項(xiàng)目為睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值投資金博股份非公開發(fā)行股票，定增價(jià)格為266.81元/股 ， 持股數(shù)量合計(jì)為206.14萬(wàn)股，參與成本總額達(dá)5.50億元 。值得注意的是 ， 金博股份也是除寧德時(shí)代外，2022年公募基金參與定增價(jià)格最高的個(gè)股 。
此外，興全合潤(rùn)4.19億元參與大全能源定增、睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值4億元參與三安光電定增等同樣為金額較大的公募定增項(xiàng)目 。與此同時(shí)，還有94只基金參與定增成本總額在億元以上 。
【市場(chǎng)回暖信心提振公募參與定增掀熱潮】從上市公司來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年公募基金投資大全能源、三安光電、安井食品、晶澳科技、愛爾眼科等非公開發(fā)行股票的資金規(guī)模較大，均超過15億元，涉及半導(dǎo)體、食品、醫(yī)療保健等行業(yè) 。

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