中金公司認為，2023年股市資金面供需情況有望較2022年有所改善 。預計2023年投資者情緒修復有望帶動公募基金發行回暖，預計2023年偏股型基金發行規模約6000億份-9000億份，對應權益類持倉貢獻的增量資金規模約4000億元-7000億元 。預計2023年海外資金（QFII/RQFII加北向資金）全年凈流入A股規?？赡茉?000億元-3000億元 。預計2023年A股全年回購、產業資本增持金額有望達到2000億元-3000億元 。預計私募基金對市場的資金增量貢獻可能在3000億元-5000億元 。
券商建議配置三條主線
在2023年A股市場預期樂觀的情況下，對于2023年的配置，中信證券表示，2023年A股行情可分為兩個階段，第一階段由政策驅動，并已在途中 ， 配置上建議聚焦精準防控、地產產業鏈和全球流動性拐點三條主線；第二階段行情由業績驅動，風格更偏成長 ， 配置上建議重點關注“四大安全”，具體包括：第一，能源資源安全關注傳統能源（煤炭/油氣）保供、新能源內需擴張、供需偏緊的關鍵礦產資源（鋰、稀土）；第二，科技安全關注半導體產業鏈、信創（計算機軟硬件）、數字基建（運營商、ITC設備等）；第三，國防安全圍繞航空航天裝備及發動機、元器件自主可控需求布局；第四 ， 糧食安全聚焦種源，搶占生物育種產業化機會 。除“四大安全”之外，還建議關注全球份額持續提升的中國優勢制造業（智能汽車、化工） 。
海通證券認為，高景氣成長是明年主線 ， 如數字經濟、低碳經濟；此外，消費有修復性機會 。具體而言，數字經濟應用場景逐漸落地 ， 有望支撐硬件、軟件、服務商領域高增長；低碳經濟關注風電、儲能和新能源車智能化；消費基本面將改善，低估低配的消費性價比凸顯，關注醫藥及大眾消費 。
興業證券表示，沿著“強者恒強”與“底部反轉”兩條主線布局 。強者恒強包括軍工、儲能、光伏和風電、半導體等 。底部反轉包括信創、醫藥 。
平安證券表示，中期建議布局經濟周期和政策驅動的困境反轉板塊：第一，受益于產業政策優化向上的新興產業板塊 ， 例如醫藥生物、游戲、半導體、信創、高端制造等；第二，具備盈利彈性的消費板塊，例如食品飲料、家用電器、社會服務、汽車等；第三 ， 直接受益于經濟企穩預期的房地產產業鏈，例如部分地產及金融企業、建材、上游資源品等行業有望持續受益 。
編輯：葉松
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