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1，基金里面的單位凈值與累計凈值有什么區(qū)別單位凈值就是買一份基金多少錢。在基金剛剛成立的時候，單位凈值一般都是1元。上市交易后，基金的單位凈值要等股市收盤后由基金公司及托管銀行進行核算。有一點需要注意，如果你在交易日下午3點前申購，那么買入的價格就是當天的單位凈值。如果在下午3點后操作，那么買入的價格就是下一個交易日的凈值。累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上這只基金成立以來的累計分紅的份額。舉個例子，累計凈值就是基金寶寶穿上衣服、褲子、鞋子稱出來的重量，而單位凈值則是寶寶的裸重。玖富錢包上的基金最近免申購費，可以關注下。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金份額總數(shù) 累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計分紅基金單位凈值和累計凈值的區(qū)別是：基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所以交易的基礎，也是申購贖回的依據(jù) 。累計凈值是指基金自成立之日起，到期末累計的凈值，期間可能經(jīng)歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業(yè)績水平，對基金操作只有參考意義，不產(chǎn)生直接影響

2，基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)價值 ?；饐挝粌糁?基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額（基金凈資產(chǎn)價值總額＝基金資產(chǎn)總額-基金負債總額）基金累計凈值是指基金公司公布的最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。基金份額累計凈值＝基金份額單位凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價格。比如一個基金從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那么單位凈值就是1.5-0.2=1.3，而累計凈值仍舊是1.5 然后繼續(xù)漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那么單位凈值是1.8-0.4=1.4,而累計凈值不管這些，仍舊是1.8 拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那么單位凈值回到1元，而累計凈值仍舊是1.8 這樣是不是明白了??？

3，單位凈值與累計凈值有什么關系單位凈值+每次分紅的總額=累計凈值基金累計凈值和保本基金是兩個概念。基金累計凈值是基金的累積投資收益，指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。保本基金(guaranteed fund)：就是在一定期間內(nèi)，對所投資的本金提供一定比例的保證保本基金，基金利用孳息或是極小比例的資產(chǎn)從事高風險投資，而將大部份的資產(chǎn)從事固定收益投資，使得基金投資的市場不論如何下跌，時，絕對不會低于其所擔保的價格，而達到所謂的「保本」作用。在國際上，保本基金可分為保證和護本基金兩種類型，其中護本基金不需要第三方提供擔保。一般來說，保本基金將大部分資產(chǎn)投資于固定收入債券，以使基金期限屆滿時支付投資者的本金，其余資產(chǎn)約15％－20％投資于股票等工具來提高回報潛力。所以，保本基金的保本凈值保的是你投資時的一元面值。