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關(guān)于財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃匯總四篇( 四 )

小知識(shí)


財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作 。 一年來 ， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù) ， 基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求 。 公司資金流量一直很大 ， 尤其是在年底春節(jié)前 ， 在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中 ， 現(xiàn)金流量巨大 ， 財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) ， 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí) 。 在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé) ， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù) ， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力 。
二、內(nèi)控管理
1、建立了出納通核算系統(tǒng) ， 各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時(shí)登賬 ， 真正做到日清日結(jié) ， 便于公司統(tǒng)一控制 ， 為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料 。
2、建立了材料核算系統(tǒng) ， 各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí) ， 及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng) ， 便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù) ， 做到周轉(zhuǎn)快 ， 庫(kù)存少 ， 盡量少占用資金 。
3、財(cái)務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法 ， 大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí) ， 有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況 ， 以便條代票 ， 以單代賬 ， 財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為 。 同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用 ， 同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 。
4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作 ， 與資產(chǎn)管理部門密切配合 ， 將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開展實(shí)地清查 。 使公司資產(chǎn)利用率得到提高 ， 有效地盤活了資產(chǎn) ， 并合理地做出折舊方案 ， 合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)成本 。
在內(nèi)控方面 ， 財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議 。 為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度 ， 建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé) 。
三、稅務(wù)籌劃與融資
1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外 ， 為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù) ， 還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系 。 20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作 ， 建立了良好的合作伙伴關(guān)系 。 與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系 。
2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系 ， 并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào) 。
【關(guān)于財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃匯總四篇】 3、在日常資金管理上 ， 財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) ， 幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系 ， 每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表 ， 保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作 ， 使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高 ， 使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階 。
四、財(cái)務(wù)部存在的問題及解決方法
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 ， 比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能 ， 對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付 。
2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來 ， 要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬 ， 便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理 。
3、財(cái)務(wù)人員來自各行各業(yè) ， 需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn) ， 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我 ， 促進(jìn)內(nèi)部溝通 ， 更好地做到上傳下達(dá) 。

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