1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值 ， 等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數 。
2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行 。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值 。
【基金凈值是什么時候更新的 基金凈值是什么】3、有市場分析人士表示，相較于普通的開放式基金，三年定期開放基金中長期布局優勢明顯，三年時間比較接近于一個中長期的市場周期，能夠提升長期投資獲勝的概率 。而市場波動通常難以預測，利用封閉期封閉運作的優勢 ， 則可以更好地把握投資標的中長期機遇，也有利于基金經理實施中長期的投資策略 。
