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加倉(cāng)！調(diào)結(jié)構(gòu)！董承非、周應(yīng)波、管華雨最新布局

生活百科周應(yīng)波


加倉(cāng)！調(diào)結(jié)構(gòu)！董承非、周應(yīng)波、管華雨最新布局

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加倉(cāng)！調(diào)結(jié)構(gòu)！董承非、周應(yīng)波、管華雨最新布局

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四季度以來(lái) ， 投資大咖們?nèi)绾尾季趾笫?？從明星基金?jīng)理的產(chǎn)品月報(bào)中或能一窺端倪 。
近日，董承非、周應(yīng)波等多位今年“奔私”的基金經(jīng)理月報(bào)出爐 ， 他們對(duì)于后市的布局思路存在諸多相似之處 。
具體來(lái)看，運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波10月加倉(cāng)，并以醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、光伏儲(chǔ)能、化工為行業(yè)配置的核心；合遠(yuǎn)私募創(chuàng)始人管華雨也重點(diǎn)配置了泛新能源、汽車(chē)智能化、高端裝備等成長(zhǎng)方向；勤辰資產(chǎn)基金經(jīng)理林森則積極建倉(cāng)化工、醫(yī)藥生物等板塊；?？べY產(chǎn)合伙人董承非保持中等倉(cāng)位，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注能源方向……
“頂流”倉(cāng)位相對(duì)積極
近日 ， 管華雨、周應(yīng)波、林森等多位知名基金經(jīng)理管理產(chǎn)品月報(bào)出爐 ， 整體來(lái)看，倉(cāng)位均相對(duì)樂(lè)觀 。
“我們認(rèn)為外部因素對(duì)股市的擾動(dòng)逐漸進(jìn)入尾聲 。因此我們?cè)?0月逐步建倉(cāng)，倉(cāng)位在兩至三成之間 ?！鼻诔劫Y產(chǎn)基金經(jīng)理林森在其10月月報(bào)中闡釋其建倉(cāng)邏輯 。
據(jù)悉，今年9月19日，林森完成首個(gè)私募產(chǎn)品的募集，10月底其產(chǎn)品倉(cāng)位便超過(guò)兩成，建倉(cāng)節(jié)奏相對(duì)積極 。
無(wú)獨(dú)有偶，運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波10月以來(lái)也積極建倉(cāng) 。其產(chǎn)品10月月報(bào)顯示，截至10月末，產(chǎn)品倉(cāng)位增至四成以上 。周應(yīng)波坦言：“從股債收益率指標(biāo)來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)來(lái)到了歷史低位 ， 因此我們沒(méi)有必要太過(guò)于糾結(jié)市場(chǎng)具體在什么位置見(jiàn)底，而是應(yīng)該去做積極的準(zhǔn)備 。”
董承非也并不悲觀 。其管理的產(chǎn)品月報(bào)顯示，9月董承非加大了對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的配置比重 ， 10月盡管投資挑戰(zhàn)比較大，但倉(cāng)位幾乎沒(méi)有變化，只是調(diào)整了組合結(jié)構(gòu) 。
公私募整體倉(cāng)位提升
除了知名基金經(jīng)理以倉(cāng)位表達(dá)樂(lè)觀，公私募整體倉(cāng)位近期也有所提升 。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月6日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為79.7%，較上一周提高1.61個(gè)百分點(diǎn) 。分規(guī)模來(lái)看，頭部私募顯著加倉(cāng) 。截至11月6日，百億級(jí)股票私募倉(cāng)位指數(shù)增至82.36%，較上一周增加了7.02個(gè)百分點(diǎn)，同期，管理規(guī)模在50億-100億元區(qū)間的股票私募倉(cāng)位指數(shù)也增加5.67個(gè)百分點(diǎn)，11月6日倉(cāng)位水平接近八成 。
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另外，據(jù)好買(mǎi)基金研究中心測(cè)算，11月第一周（10月31日-11月4日），偏股型基金加倉(cāng)2.71個(gè)百分點(diǎn)至61.51% 。其中，股票型基金倉(cāng)位上升1.26個(gè)百分點(diǎn) ， 標(biāo)準(zhǔn)混合型基金倉(cāng)位上升2.91個(gè)百分點(diǎn)，11月5日倉(cāng)位分別為82.55%和58.71% 。
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數(shù)據(jù)來(lái)源：好買(mǎi)基金研究中心，數(shù)據(jù)截止日2022-11-4
“自上而下看 ， 目前A股估值處在歷史低位，投資者情緒相對(duì)低迷 ， 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率處在高位，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)前無(wú)疑是長(zhǎng)線資金入場(chǎng)的好時(shí)機(jī) 。自下而上看，先進(jìn)制造和科技創(chuàng)新領(lǐng)域，和發(fā)展安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，以及大消費(fèi)服務(wù)行業(yè)的不少龍頭公司性價(jià)比突出，同時(shí)傳統(tǒng)行業(yè)也有望隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)而景氣回升 ， 值得挖掘的中期投資機(jī)會(huì)非常豐富 。”管華雨分析稱 。
投資機(jī)會(huì)或?qū)ⅰ岸帱c(diǎn)開(kāi)花”
備受關(guān)注的是，“頂流”基金經(jīng)理們看好哪些投資方向？
管華雨坦言，目前組合配置集中于泛新能源、汽車(chē)智能化、高端裝備和新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的龍頭公司 ， 10月還積極增持了第二成長(zhǎng)曲線效果初現(xiàn)的消費(fèi)品龍頭企業(yè) 。“未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)如果能夠如期回升，行業(yè)景氣和企業(yè)盈利的驅(qū)動(dòng)力可能會(huì)發(fā)生變化 ， 從而帶來(lái)投資機(jī)會(huì)的擴(kuò)散 。”

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