在計(jì)算基金收益時(shí)，我們要注意所申購基金的申購費(fèi)率、申購時(shí)的凈值、贖回費(fèi)率以及贖回時(shí)的凈值 。只有弄清楚這幾個變量，才能計(jì)算出我們申購的基金是盈利還是虧損 。基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益 。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值 。單位基金資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債，基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票，債券，銀行存款和其他有價(jià)證券等 。總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量 。
【基金如何算收益和盈虧 如何看懂基金收益和虧損】
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