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基金贖回按哪一天凈值計(jì)算,基金當(dāng)天贖回凈值按照哪一天計(jì)算

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存續(xù)期基金的交易時(shí)間與股票的交易時(shí)間一致,因此每天15點(diǎn)也是基金的交易截止日期 。此時(shí)間點(diǎn)是基金贖回時(shí)間的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 。每天15點(diǎn)前申請贖回的基金按當(dāng)日凈值計(jì)算,15點(diǎn)后申請贖回按第二個(gè)交易日凈值計(jì)算 。
因?yàn)榛疒H回采用的是不明價(jià)標(biāo)準(zhǔn),因而當(dāng)日的今日基金凈值要在收市以后才可以計(jì)算得到 。因此每日的十四點(diǎn)到十五點(diǎn)比較合適投資人做出是不是贖出的決策,由于這時(shí)的基金使用價(jià)值會(huì)和收市后的今日基金凈值較為接近 。

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